1. Fundamentals of Capital Markets

• Basic definitions and concepts of financial markets.
• Types of financial markets: equity, bond, currency, and derivatives markets.
• Structure of financial markets and the role of financial institutions.

2. Securities Analysis

• Methods for valuing stocks and bonds.
• Financial analysis basics: financial statement analysis and performance analysis.
• Fundamental analysis vs. technical analysis.

3. Investment Strategies and Portfolio Management

• Types of investment strategies (growth investing, value investing, fixed-income investing).
• Portfolio construction and asset allocation.
• Risk management techniques and identification.

4. Derivatives Markets

• Introduction to derivatives: options, futures, and forwards.
• Using derivatives for hedging and speculation.
• Practical applications in financial risk management.

5. Macroeconomic Analysis and Market Impact

• Study of macroeconomic indicators and their impact on financial markets.
• Analyzing the economic environment and market trends.
• Effects of monetary and fiscal policies on investments.

6. Financial Risk Management

• Types of financial risks: market risk, credit risk, liquidity risk.
• Hedging and risk management techniques.
• Quantitative analysis and risk assessment.

7. Compliance and Financial Regulations

• International and local financial regulations.
• Compliance requirements and regulatory frameworks.
• Managing compliance and regulatory risks.

8. Quantitative Analysis Tools

• Basics of quantitative analysis and its use in financial markets.
• Valuation models and quantitative analysis for stocks and bonds.
• Applications of quantitative analysis in price forecasting and risk assessment.

Course Objective

The course aims to prepare you for a career as a professional financial analyst in capital markets and securities analysis. Whether you want to work with investment firms, banks, or as an independent financial consultant, this course equips you with the skills to understand and evaluate financial markets, analyze securities, and develop effective investment strategies.

 --------------------------------

1. أساسيات أسواق رأس المال

   • التعريفات والمفاهيم الأساسية للأسواق المالية.

   • أنواع الأسواق المالية: أسواق الأسهم، السندات، العملات، والمشتقات.

   • هيكلة الأسواق المالية ودور المؤسسات المالية.

2. تحليل الأوراق المالية

   • طرق تقييم الأسهم والسندات.

   • أساسيات التحليل المالي: تحليل القوائم المالية وتقييم الأداء.

   • التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني.

3. استراتيجيات الاستثمار وإدارة المحافظ

   • أنواع استراتيجيات الاستثمار (الاستثمار في النمو، القيمة، الدخل الثابت).

   • بناء المحفظة وتوزيع الأصول.

   • تقنيات إدارة المخاطر وتحديدها.

4. أسواق المشتقات

   • مقدمة في المشتقات: الخيارات، العقود الآجلة، والعقود المستقبلية.

   • استخدام المشتقات للتحوط والمضاربة.

   • التطبيقات العملية في إدارة المخاطر المالية.

5. التحليل الاقتصادي الكلي وتأثيره على السوق

   • دراسة المؤشرات الاقتصادية الكلية وتأثيرها على الأسواق المالية.

   • تحليل البيئة الاقتصادية واتجاهات السوق.

   • تأثير السياسات النقدية والمالية على الاستثمارات.

6. إدارة المخاطر المالية

   • أنواع المخاطر المالية: مخاطر السوق، الائتمان، السيولة.

   • تقنيات التحوط وإدارة المخاطر.

   • التحليل الكمي وتقييم المخاطر.

7. الامتثال واللوائح المالية

   • اللوائح المالية الدولية والمحلية.

   • متطلبات الامتثال والأطر التنظيمية.

   • إدارة مخاطر الامتثال واللوائح.

8. أدوات التحليل الكمي

   • أساسيات التحليل الكمي واستخدامه في الأسواق المالية.

   • نماذج التقييم والتحليل الكمي للأسهم والسندات.

   • تطبيقات التحليل الكمي في التنبؤ بالأسعار وتقييم المخاطر.

هدف الدورة
تهدف الدورة إلى إعدادك لمهنة محلل مالي محترف في أسواق رأس المال وتحليل الأوراق المالية. سواء كنت ترغب في العمل مع شركات الاستثمار، البنوك، أو كمستشار مالي مستقل، فإن هذه الدورة تزودك بالمهارات اللازمة لفهم وتقييم الأسواق المالية، وتحليل الأوراق المالية، وتطوير استراتيجيات استثمار فعالة.